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14219 8월달 보유 포트폴리오 및 생각정리 [4]

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Minerals : 1,675,913 / Level : 총수
DATE : 2019-08-13 22:13:56 / READ : 372
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다나와 추가한거 제외하고 변화는 없지만... 궁금해하는 사람들도있는거 같아서 ㅎㅎ

생각 정리도 할겸 또 내일은 2분기 실적발표 중요한날!

 

1.환인제약

비중 5.1%


평가손익 -14%???? 무난하곤...요즘 아예 찾아보질 않았네 

존나 조용하게 그리고 소소하게 돈 버는 제약회사임

큰 이슈없고 정신병 약파는 회사   

팔까 이거??ㅋㅋㅋㅋ

 

2.한국경제TV

비중 20.4%

비중이 존나게 낮아졌는데 그 이유는 -27% 거의 하한가 쳐맞으면서 존버를 했기 떄문!!!하하하하하

그래프보면 알겠지만 많이 내려왔다 ㅎㅎㅎ 더 내려갈수도있지만

한경TV의 성장성은 끝나지 않음 그냥 열심히 계속 돈 벌고있다.

8월 초 코스닥 봐서 알겠지만 신용융자 거의 역대 최고찍었잖아?

한경TV 그 어떤것도 구독하진 않지만 개미새끼들 돈 바치긴엔 좋은 플랫폼이 아닐까 생각함.

 

개인적으로 플랫폼 비즈니스가 참 좋은 모델이라고 생각하는데

일단 구축만 잘해놓으면 나가는 비용없고 진입장벽은 점점 높아지면서 쓰는사람들은 그것만 쓰는 용어를 뭐라 그러더라.. 뭐 암튼

제조업 같은 비용나가는 일반적인 물건파는거 보단 휠씬 좋은거같음.

고로 항상 나의 고평가를 하게되는데 지금 PER는 7.1 수준.

 

사실 비교할 기업이 없기도 하고. 완전한 플랫폼 기업이라고 하기에도 심각하게 애해한 정체성을 가지고 있지만.

아프리카 PER 30배 , 다나와 18 추가한거 제외하고 변화는 없지만... 궁금해하는 사람들도있는거 같아서 ㅎㅎ


생각 정리도 할겸 또 내일은 2분기 실적발표 중요한날!




1.환인제약


비중 5.1%




평가손익 -14%???? 무난하곤...요즘 아예 찾아보질 않았네 


존나 조용하게 그리고 소소하게 돈 버는 제약회사임


큰 이슈없고 정신병 약파는 회사   


팔까 이거??ㅋㅋㅋㅋ




2.한국경제TV


비중 20.4%


비중이 존나게 낮아졌는데 그 이유는 -27% 거의 하한가 쳐맞으면서 존버를 했기 떄문!!!하하하하하


그래프보면 알겠지만 많이 내려왔다 ㅎㅎㅎ 더 내려갈수도있지만


한경TV의 성장성은 끝나지 않음 그냥 열심히 계속 돈 벌고있다.


8월 초 코스닥 봐서 알겠지만 신용융자 거의 역대 최고찍었잖아?


한경TV 그 어떤것도 구독하진 않지만 개미새끼들 돈 바치긴엔 좋은 플랫폼이 아닐까 생각함.




개인적으로 플랫폼 비즈니스가 참 좋은 모델이라고 생각하는데


일단 구축만 잘해놓으면 나가는 비용없고 진입장벽은 점점 높아지면서 쓰는사람들은 그것만 쓰는 용어를 뭐라 그러더라.. 뭐 암튼


제조업 같은 비용나가는 일반적인 물건파는거 보단 휠씬 좋은거같음.


고로 항상 나의 고평가를 하게되는데 지금 PER는 7.1 수준.


사실 비교할 기업이 없기도 하고. 완전한 플랫폼 기업이라고 하기배에도 심각하게 애해한 정체성을 가지고 있지만.

아프리카 PER 30배 , 다나와 18배 니까 애매한거 ㅇㅈ 해준다 쳐도 per 10수준까진 가야하지않을까? 

게다가 경쟁자가 없는 독보적 리드 기업

너무 쳐맞았지만 뭐 그래도 아직 좋아하는 회사.

 

3. 나이스 디앤비

비중 28.6%

사실상 나한테 젤 중요한 회사 

일단!!! 코스닥이 750에서 580까지 개 쳐맞는 와중에서 거의 안떨어졌다. 550갈떄도 7500~7600 이였으니....

그래서 일단 맘에듬

아마도 처음들어보는 기업일 경우가 대다수일듯? 왜냐면 개 잡주거든.

신용평가사고 1등은 nice평가정보임!! 이새기 per가 25

나이스디앤비 13 ㅇㅇㅇ

 

참고로 내일 실적발표에서 이새끼가 제일중요한데 진짜

신용평가사들은 나이스평가정보랑,나이스디앤비,이크레더블, 하나더 기억이안남.

무튼 특징이 2분실적이 존!!나 중요함.

왜냐면 2분기 실적이 거의 1년 전체 수익의 50~70퍼 차지하기 떄문. (점점 낮아지는 추세이긴하지만)

이유는 간단한데 그냥 기업들이 연말엔 존나 일하고 3월까지는 1년 보고서 내야하고하니

대충 4월부터 5월 뭐이렇게 쉬엄쉬엄 신용평가 받는 그런 시즌이라서 그렇다고하네

 

그러니까 내일이 존나 중요함.

요즘 또 [나이스디앤비 종목분석] 기술금융(TCB) 육성에 따른 수혜 기대

이거 TCB 우리 재앙이가 좀 밀어주고있으니 ㄱㅊ음.

 

무튼 정리하면 지금까지 상장하고 계속 성장했고 

앞으로도 계속 성장할 예정인 비즈니스 모델임. ( 선진국으로 간다는 가정하에)

게다가 얘도 진입장벽 존나 커서 못들어옴

 

리스크 요소는 1등 나이스평가정보가 사실 짱이긴하고

외인비중이 좀 높은데 요즘 존나 팔더라?

젤 큰 리스크는 이번에 먹은 나이스 알앤알 이랑 자회사 하나더 있는데 이새끼들이 1분기에 돈 까먹었음.

2분기도 까먹고 3분기도 까먹고 4분기까지 까먹으면 캬~~~~ 나가리~~~~

이게 젤 무섭긴함....

 

4.세틀뱅크

어쩌다 보니 이새끼도 존나 많이 들고있음.

상장한지 얼마안된 회사임 간편결제 회사.

 

일단 이새끼는 핀테크 2호 회사임 코스닥상장으로.

1호가 웹케시야 ㅇㅇ 웹케시 per 43 세틀뱅크  per30

개인적으로 세뱅이 웹케시보다 저평가 받을 이유는 전!혀 없다고 생각함

성장성도 갠적으론 더 위라고 생각하고

무튼 웹케시도 세틀뱅크도. 그냥 갠적으로 이런 핀테크 회사들은 고평가 받아도 ㄱㅊ지 않나 하는 생각이긴함.

 

세뱅이는 현금간편결제가 많아지면 좋은데

우리나라는 비정상적으로 카드결제가 많은나라.

요즘 제로페이다 뭐다하면서 나라도 그렇고 서울도 그렇고 현금결제좀 열심히 밀어주는 추세 (물론 거의 하는 사람들은 없어보이긴한데.)

나는 우리나라 선진국 가고 있다고 생각하니 이번 비정상적인 카드결제 비중도 점점 낮아지지 않을까? 하는 생각있음.

 

리스크: 

1.보호예수 물량 풀리는거 존나 많음. ( 갠적으로 이게 기회라 생각하는게  이거 존나 무서워 하는 애들 많음.)

물론 뭐 존나 팔수도있는데 난 안팔거같음

 

2. 생각보다 성장성 속도가 더뎌지는중. 1분기가 약간 실망스러워서 내일 추이파악 중요함.

근데 이번 신규 상장회사는 공시 안올려도된다고한것 같기도하고.....

 

암튼 난 이회사 존나 좋아함 

내주변은 주알못 친구들이 존나 많아서 그냥 물어보면 거의 사라는데로 사는데

맨날 세틀뱅크사라해서 모든 친구들 다물림 ^^

5.3만에도 물린애 있음 ㅎ

하지만 난 6만원 간다는 마인드

 

5젠큐릭스

비중 8.4%

 

코넥스 기업인데 조용하다 

바이오 기업이 존나 쳐맞는 이상황에도 조용하긴하지만....오를 생각도 없고 거래량도없고 ㅎㅎ

2020년 코스닥 상장보고 기다리는회사

 

6.다나와

7.7%

그냥 떨어져서 삼

내가 좋아하는...알지? 플랫폼 기업이고

역성장 한적없고 현금 존나 많고 비즈니스도 존나 탄탄하고 보수적으로 돈 버는 회사임.

2분기 실적이 좀 안좋은 예정이라고함...???

 

최근에 주가 추이보면 좀 올랐는데

육군한테 컴퓨터 공급 계약체결했음.

알제? 육군은 존나 비싸게 사주는거 ㅎㅎ?

 

 

길어서 정리하자면

다들 그렇겠지만 난 내일 실적 발표가 중요한 기업들이 많다.

그중 특히 나이스 디앤비,세틀뱅크!!!

나비는 2분기 실적이 그냥 134분기 보다 중요한 존!나 중요한 날이고

세틀뱅크는 이번 상장하고 첫 분기보고서이기도하고 더뎌진 성장성 추세 파악하기 딱좋은듯.

 

다들 성투혀 ^^

내일은 오르던 떨어지든 귀찮아서 글안쓸듯

존나 떨어지면 이새끼 또 잃었겠구나~~하면될듯

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